Szczegółowy program Mentoringu

0. Omówienie ogólnych zasad budowy „przedsiębiorstwa giełdowego”

Budujemy portfel, który będzie stanowił podwaliny finansowania naszej rodziny przez kolejne generacje.

1. Skąd się biorą pieniądze w naszym modelu inwestycji:
   1. Fundament inwestycji opartych o cashflowy
   2. 4 główne źródła generowania dochodu
   3. Efekt krótkoterminowy vs. długoterminowy realizowanych strategii
   4. Wielokrotne wykorzystanie siły nabywczej pieniądza
   5. Model działalności ubezpieczyciela
   6. Model działalności eksportera
   7. Model działalności właściciela nieruchomości na wynajem
   8. Mój rachunek maklerski = moja firma
2.  
3. Budowanie portfela
   1. Omówienie dostępnych instrumentów inwestycyjnych: akcje i ADR-y, MLP, REITY, ETF-y i ETN-y
   2. Dobór klasy aktywów i ich proporcje w portfelu
   3. Cykle konwersji aktywów gotówka => opcje, gotówka => akcje, opcje => gotówka, opcje => akcje, akcje => gotówka
   4. Kryteria doboru spółek. Szybka selekcja przy wykorzystaniu narzędzia USScanner.
   5. Dywersyfikacja geograficzna i sektorowa
   6. Unikanie korelacji
   7. Wykorzystanie rachunku wielowalutowego.

3. Organizowanie regularnych przepływów gotówkowych.

1. 1. Planowanie przyszłych cashflowów.
   2. Wyważanie bieżącego dochodu vs tempo wzrostu przyszłych dochodów
   3. „Negocjowanie z rynkiem” pierwotnie zawartego kontraktu.
   4. Monitorowanie zachowania portfela
   5. Praca z arkuszem kalkulacyjnym do rozliczeń własnych inwestycji.

4. Opcje
   1. Strategie opcyjne
      1. Naked call,
      2. Naked put,
      3. Covered call,
      4. Cash covered put,
      5. Poor man’s covered call,
      6. Cash-like covered put,
      7. Spready byka,
      8. Spread niedźwiedzia,
      9. Ratio spread,
      10. Spready kalendarzowe (pojedyncze i podwójne),
      11. Głęboko w pieniądzu covered CALL na tzw. odd locie
      12. i inne…

1. Time Value vs Intrinsic Value
2. Opcje normalnym językiem – odniesienia do opcji normalnym życiu i w biznesie.
3. Składanie własnych strategii i przekształcenia pomiędzy nimi.
4. Strategie kierunkowe vs. niekierunkowe.
5. Zarabianie na upływającym czasie, zamiast na cenie.
6. Wpływ wyników na wycenę oraz wykonanie opcji.
7. Kiedy opcje zostaną wykonane przed czasem – dywidendy, a opcje CALL.
8. Rolowanie opcji w różnych warunkach rynkowych.
9. Strategie hedgingowe
10. Wykorzystanie contango i backwardation do uzyskania najlepszej ceny kupna/sprzedaży.
11. Opcje walutowe, opcje na indeksy walutowe
    1. Wyceny par walutowych
    2. Korelacje
    3. Model parytetu siły nabywczej
    4. Model kosztu pieniądza
12. Strategie zabezpieczające: Married PUT, Collar,

5. Portfel na lata

1. 1. Zastosowanie optymalnych rozwiązań podatkowych
   2. Zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi za pomocą strategii wash-sales
   3. Amortyzacja.
   4. Łączenie przychodów na PIT 38
   5. DRIP/SCRIP
   6. Płynność w przedsiębiorstwie giełdowym.
   7. Określenie max dopuszczalnego zlewarowania portfela.
   8. Wykorzystanie narzędzia USSoft do analizy wyników oraz jako dziennika inwestora

6. Pogłębiona analiza fundamentalna i techniczna spółki.

1. 1. Kryteria doboru spółek
   2. Checklista jakościowa spółki
   3. Kryteria wyjścia z inwestycji.
   4. Stop czasowy, a nie stop punktowy.
   5. ROE vs ROA
   6. High yield vs. high growth.
   7. Ocena trendu.
   8. Rozumienie korekt.
   9. Zajmowanie pozycji na akcjach vs. zajmowanie pozycji z wykorzystaniem opcji.
   10. Setupy do szybkich spekulacji rynkowych z wykorzystaniem opcji na podbicie tygodniowego wyniku.

7. Praca z platformą IB.
   1. Obsługa platformy w wersji na komputer stacjonarny oraz w wersji na telefonie.
   2. Wstawianie zleceń. Presety. Usprawnienia obsługi.
   3. Wykorzystanie zaawansowanych funkcjonalności do pracy z opcjami.
   4. Ustawienia alertów i powiadomień.
   5. Generowanie raportów.
   6. Wpłaty i wypłaty w złotych oraz w walucie.